深交所向*ST高升发关注函:说明公司融资情况、融资能力、融资方式

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发布时间:2024-05-20 19:51

5月20日,*ST高升收到深交所关注函,深交所要求结合公司持续亏损、资不抵债的情况,说明公司融资情况、融资能力、融资方式,如继续举债经营,是否存在债务逾期或资金链断裂的风险。

以下为关注函全文:

公司部关注函〔2024〕第 96 号高升控股股份有限公司董事会:2024 年 5 月 14 日,我部对你公司发出关注函(公司部关注函〔2024〕第 93 号),你公司于 2024 年 5 月 18 日披露《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(以下简称“回函”)。我部对回函内容表示关注,请你公司核实说明以下情况:

1.回函显示,截至目前,你公司子公司北京高升数据系统有限公司(以下简称北京高数)与科左后旗城市投资经营有限责任公司(以下简称科左后旗城投)在内蒙古成立的两家项目公司实收资本分别为 1,475 万元、1,140 万元,其中,北京高数实缴出资分别为 675 万元、140.18 万元,实收资本占注册资本的比例仅为 9.83%、11.40%。2023 年,你公司扣非后净利润-3.77 亿元,已连续六年为负数。截至 2024 年一季度末,你公司净资产为-6,575 万元,货币资金余额仅为 7,284 万元,不足以覆盖短期债务,资产负债率为 105.73%。

(1)根据回函,项目公司需筹措融资开展运营。请结合你公司持续亏损、资不抵债的情况,说明你公司融资情况、融资能力、融资方式,如继续举债经营,是否存在债务逾期或资金链断裂的风险。

(2)结合“绿色供电项目”“贵州绿色算力基地工程示范项目”可行性研究报告的内容,说明后续投资计划、投资金额、资金来源,并结合股东方科左后旗城投公司的财务状况,说明项目公司后续投入资金是否与融资能力相匹配。

2.回函显示,此类项目投入运营后,预计可实现的年收入及现金流入较为稳定,毛利率相对较高。项目公司将在工业园区内建设新能源云计算数据中心。2022 年、2023 年,你公司主要业务网络通信服务业务毛利率分别为 2.13%、7.14%。请结合你公司主营业务毛利率低且净利润持续亏损的情况,说明预计项目毛利率较高的原因及合理性。

3.回函显示,截至目前,相关项目均未进入业务开展阶段,无相关业务收入。

请你公司:(1)结合公司成立时间、尚未开展业务的原因,说明项目公司是否存在无法获取相关资质而无法开展业务的情形,如否,请说明具体理由;

(2)结合《公司法(2023年修订)》中关于认缴资本、实缴资本的相关规定,你公司是否需补足注册资本金,是否具备对上述项目进一步进行投资的能力。

4、结合上述情况,说明你公司回函内容是否存在夸大公司实际业务能力、误导性陈述的情形。请你公司就上述问题做出书面说明,在 2024 年 5 月 23 日前将有关说明材料报送我部并对外披露,同时抄送派出机构。同时,提醒你公司及全体董事、监事和高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规,以及本所《股票上市规则》等规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

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